旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,496 | 2,681 |
| 減価償却費 | 40,827 | 32,670 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,662 | -1,705 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -472 | -1,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 3,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -209 |
| 支払利息 | 4,333 | 3,682 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,518 | 118,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,809 | 693 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 125,241 | 1,380 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | 177 | 170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,056 | -13,263 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,943 | 771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,148 | -16,454 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 570 | -1,110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 50 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -86 | 247 |
| その他 | -1,108 | 870 |
| 小計 | 160,852 | 130,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 209 |
| 利息の支払額 | -4,333 | -3,682 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156,113 | 126,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,817 | -9,078 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 出資金の回収による収入 | － | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,817 | -8,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,748 | -64,730 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,220 | -1,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,968 | -26,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,326 | 92,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,728 | 232,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
