旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 12:05
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,990 | 21,496 |
| 減価償却費 | 62,028 | 40,827 |
| 減損損失 | 3,459 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 7,662 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,815 | -472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,615 | -124 |
| 支払利息 | 4,462 | 4,333 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -343 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -63,371 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,617 | -58,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,291 | 5,809 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,690 | 125,241 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -293 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,595 | 6,056 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,509 | 4,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,243 | 4,148 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,173 | 570 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 169 | -86 |
| その他 | -6,049 | -1,108 |
| 小計 | -50,364 | 160,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,615 | 124 |
| 利息の支払額 | -4,462 | -4,333 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52,742 | 156,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,999 | -8,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,260 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 102,766 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 16,551 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 114,579 | -8,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,478 | -152,748 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,059 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,537 | -140,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -701 | 6,326 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,566 | 87,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
