旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,376 | 11,064 |
| 減価償却費 | 68,293 | 61,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -201 | 1,938 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,957 | 2,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,581 | 4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -239 | -376 |
| 支払利息 | 5,084 | 5,362 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,374 | 107,368 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,938 | 13,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,436 | 817 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -4,676 | -10,469 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,130 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,778 | -33,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -528 | 6,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,157 | -7,069 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35,912 | -37,339 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -138 | -74 |
| その他 | 129 | 120 |
| 小計 | 204,809 | 125,312 |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | 317 |
| 利息の支払額 | -5,084 | -5,362 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,396 | 119,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,683 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,683 | -5,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,216 | -46,640 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84,549 | -74,317 |
| リース債務の返済による支出 | -19,135 | -19,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139,900 | -10,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,811 | 103,754 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 147,610 | 251,364 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
