旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,064 | 29,413 |
| 減価償却費 | 61,386 | 58,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,938 | 2,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,282 | -3,382 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,581 | 4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -792 |
| 支払利息 | 5,362 | 6,229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107,368 | 316,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,317 | 168,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 817 | -7,793 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -10,469 | -8,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,737 | -410,994 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 8,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,603 | -5,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,069 | 11,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -37,339 | 3,302 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74 | -285 |
| その他 | -342 | -316 |
| 小計 | 125,312 | 170,620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 663 |
| 利息の支払額 | -5,362 | -6,229 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,737 | 164,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -40,621 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 462 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,216 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,353 | -40,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,640 | － |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,317 | -128,332 |
| リース債務の返済による支出 | -19,673 | -19,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,630 | -48,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,754 | 75,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 251,364 | 327,358 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
