旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,708 | 16,376 |
| 減価償却費 | 46,062 | 68,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,017 | -201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,473 | 1,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,518 | 4,581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -239 |
| 支払利息 | 3,741 | 5,084 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -100 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,542 | 132,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,988 | 22,938 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,096 | 8,436 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -7,862 | -4,676 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,130 | 8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,460 | -114,778 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,342 | -528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,216 | 21,157 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,934 | 35,912 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 277 | -138 |
| その他 | -169 | 129 |
| 小計 | 18,653 | 204,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 200 |
| 利息の支払額 | -3,712 | -5,084 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | 199,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -113,271 | -12,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,171 | -12,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 136,192 | -136,216 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,164 | -84,549 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,649 | -19,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 110,378 | -139,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,774 | 46,811 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,798 | 147,610 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
