旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,880 | 3,708 |
| 減価償却費 | 40,626 | 46,062 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,766 | -11,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,022 | 3,473 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 276 | 4,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -188 |
| 支払利息 | 4,303 | 3,741 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,888 | -100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,528 | -21,542 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,596 | -11,988 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 12,891 | -4,096 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -5,704 | -7,862 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,692 | 49,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,550 | -9,342 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,903 | -16,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,568 | -1,934 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27 | 277 |
| その他 | 131 | -169 |
| 小計 | 141,646 | 18,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 157 |
| 利息の支払額 | -3,571 | -3,712 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,693 | 14,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,588 | -113,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 790 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,798 | -113,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,336 | 136,192 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,371 | -99,164 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,634 | -6,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,341 | 110,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,445 | 11,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 89,024 | 100,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
