旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,410 | 55,880 |
| 減価償却費 | 44,022 | 40,626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,661 | 8,766 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,082 | -5,022 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -177 |
| 支払利息 | 5,014 | 4,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,888 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,431 | -30,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,430 | -35,596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,578 | 12,891 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,354 | -5,704 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 73 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,493 | 71,692 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 899 | 11,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,286 | 11,903 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -158 | 2,568 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -113 | -27 |
| その他 | 221 | 131 |
| 小計 | 85,726 | 141,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 147 |
| 利息の支払額 | -4,326 | -3,571 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,102 | 137,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,600 | -37,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 790 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,600 | -36,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -45,000 | -33,336 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,524 | -106,371 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,581 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,105 | -131,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,395 | -30,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 119,469 | 89,024 |
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