旭産業のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月24日 10:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,311 | 14,410 |
| 減価償却費 | 63,306 | 44,022 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,432 | 4,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,097 | -2,082 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -937 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -365 |
| 支払利息 | 5,781 | 5,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 97,407 | -37,431 |
| 棚卸資産の増減額 | 27,154 | -14,430 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,674 | 1,578 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,763 | -2,354 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -73 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,275 | 67,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,148 | 899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,053 | 4,286 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,736 | -158 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -897 | -113 |
| その他 | 121 | 221 |
| 小計 | 49,792 | 85,726 |
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 232 |
| 利息の支払額 | -5,219 | -4,326 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,373 | 81,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,840 | -18,600 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,840 | -15,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,318 | -107,524 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,279 | -1,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151,597 | -64,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,064 | 1,395 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,073 | 119,469 |
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