旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -27,456 | 8,311 |
| 減価償却費 | 84,804 | 63,306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,511 | -5,432 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,630 | 4,097 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,056 | -937 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -392 |
| 支払利息 | 4,891 | 5,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 121,020 | 97,407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,148 | 27,154 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,586 | -13,674 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -7,162 | -2,763 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,767 | -73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,154 | -74,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,846 | -17,148 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,053 | -38,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,416 | -2,736 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 492 | -897 |
| その他 | 132 | 121 |
| 小計 | 84,369 | 49,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 330 |
| 利息の支払額 | -4,891 | -5,219 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,377 | 44,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,131 | -18,840 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,131 | -18,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,540 | -125,318 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -739 | -1,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164,720 | -151,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,967 | -126,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 244,137 | 118,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
