旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -43,734 | -27,456 |
| 減価償却費 | 63,977 | 84,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,867 | 2,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,455 | -11,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,056 | 7,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -120 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -430 |
| 支払利息 | 4,279 | 4,891 |
| 有形固定資産除却損 | 462 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,134 | 121,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -170,310 | 43,148 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,180 | 3,586 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -6,441 | -7,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,767 | 17,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463,565 | -163,154 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,828 | -27,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,268 | 38,053 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,796 | -1,416 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 157 | 492 |
| その他 | -493 | 132 |
| 小計 | -16,399 | 84,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 430 |
| 利息の支払額 | -4,279 | -4,891 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,054 | 79,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,239 | -50,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,239 | -53,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,685 | -254,540 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -710 | -739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62,604 | 164,720 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,689 | 190,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,170 | 244,137 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
