旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,844 | -43,734 |
| 減価償却費 | 71,935 | 63,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,269 | -13,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -245 | -3,455 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,056 | 7,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -560 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -154 |
| 支払利息 | 5,823 | 4,279 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,204 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,145 | 462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,666 | -313,134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,370 | -170,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,617 | -9,180 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -5,399 | -6,441 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,508 | 463,565 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,020 | 40,828 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,224 | -16,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,853 | -1,796 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -70 | 157 |
| その他 | 768 | -493 |
| 小計 | 112,883 | -16,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 154 |
| 利息の支払額 | -5,823 | -4,279 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,702 | -21,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,248 | -140,239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,280 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,968 | -150,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -201,677 | -106,685 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,647 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,324 | 62,604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,409 | -108,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 161,860 | 53,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
