旭産業のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,155 | 40,844 |
| 減価償却費 | 71,543 | 71,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | 3,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,418 | -245 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,060 | 7,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -172 |
| 支払利息 | 6,954 | 5,823 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -468 | -1,204 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,145 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 50 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,509 | -56,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,742 | 24,370 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,444 | -1,617 |
| その他の投資の増減額（△は増加） | -2,240 | -5,399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,995 | 4,508 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 153 | 3,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,653 | 13,224 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,366 | 2,853 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 361 | -70 |
| その他 | 929 | 768 |
| 小計 | 95,031 | 112,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 172 |
| 利息の支払額 | -6,954 | -5,823 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,826 | 106,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,919 | -45,248 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,067 | 5,280 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,552 | -39,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,068 | -201,677 |
| リース債務の返済による支出 | -2,078 | -1,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,146 | -13,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,871 | 53,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,450 | 161,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
