丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -618 | -473 |
| 減価償却費 | 175 | 156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -14 |
| 支払利息 | 46 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,958 | 2,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,012 | -1,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,155 | -330 |
| その他 | 44 | -213 |
| 小計 | -697 | -539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -47 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -833 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -61 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -163 | -216 |
| 社債の償還による支出 | -60 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 726 | -370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177 | -1,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 2,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517 | 2,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
