丸山製作所（6316）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 422 | 1,103 |
| 減価償却費 | 566 | 504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -121 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 126 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -42 |
| 支払利息 | 137 | 119 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -800 | -977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -190 | -2,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 223 | 1,569 |
| その他 | -157 | -330 |
| 小計 | 118 | -473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 42 |
| 利息の支払額 | -137 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -173 | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -51 | -91 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 5 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -591 | 806 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -583 | -886 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -210 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342 | 26 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738 | -1,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,694 | 1,956 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,956 | 2,215 |
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