営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、仕入債務の増加はありましたが、売上債権の増加、無形固定資産の取得による支出などにより前連結会計年度に比べ529百万円減少し、2,230百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果、得られた資金は698百万円(前期比620百万円減)となりました。これは、前連結会計年度に比べ、仕入債務の増加はありましたが、売上債権及びたな卸資産の増加、税金等調整前当期純利益が減少したこと等によるものであります。

2015/12/17 12:53