営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、売上債権の減少、短期借入金の返済がなかったこと、長期借入金の返済による支出の減少はありましたが、たな卸資産の増加、長期借入れによる収入の減少、社債の償還による支出の増加などにより前連結会計年度末に比べ185百万円減少し、2,296百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,881百万円(前期比1,984百万円減)となりました。これは、前連結会計年度に比べ、売上債権の減少はありましたが、たな卸資産の増加などによるものであります。

2018/12/20 13:00