営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ654百万円減少し、4,003百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は284百万円(前年同期は2,418百万円の獲得)となりました。これは、前連結会計年度に比べ、売上債権の増加、仕入債務の減少などによるものであります。

2023/12/21 13:40