営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度に比べ428百万円増加し、4,431百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は214百万円(前期比499百万円増)となりました。これは、前連結会計年度に比べ、棚卸資産の増加はありましたが、売上債権の減少などによるものであります。

2024/12/19 13:14