短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 重要な契約等（連結）

シンジケートローン契約

契約形態	コミットメントライン契約
組成金額	40億円
契約締結日	2024年6月28日
コミットメント期限	2027年6月30日
アレンジャー兼エージェント	株式会社みずほ銀行
参加金融機関	株式会社みずほ銀行、農林中央金庫、株式会社千葉興業銀行みずほ信託銀行株式会社、三井住友信託銀行株式会社株式会社千葉銀行、株式会社りそな銀行
担保・保証	無担保・無保証
財務制限条項等	① 各年度の決算日の連結貸借対照表及び貸借対照表における純資産の部の金額を2023年9月期の決算日の連結貸借対照表及び貸借対照表における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。② 各年度の決算日の連結損益計算書及び損益計算書における経常損益が2期連続して損失にならないようにすること。
借入残高	40億円(2026年3月31日現在)

なお、2024年4月1日前に締結されたタームローン契約については、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」附則第3条第4項により記載を省略しております。

2026/05/15 11:07