ダイキン工業（6367）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -9億9300万
- 2011年9月30日
- -8億8600万
- 2012年9月30日 -999.99%
- -553億3100万
- 2013年9月30日
- -40億3300万
- 2014年9月30日 -999.99%
- -579億4900万
- 2015年9月30日
- -250億9800万
- 2016年9月30日 -20.63%
- -302億7600万
- 2017年9月30日 -82.17%
- -551億5400万
- 2018年9月30日
- -484億4500万
- 2019年9月30日
- -233億500万
- 2020年9月30日 -195.55%
- -688億7800万
- 2021年9月30日
- -263億8300万
- 2022年9月30日 -928.55%
- -2713億6200万
- 2023年9月30日
- -407億4600万
- 2024年9月30日
- -222億9300万
- 2025年9月30日 -103.22%
- -453億300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/11/08 9:40
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動では、棚卸資産の増加幅の減少等により、前年同期に比べて842億80百万円収入が増加し、1,983億28百万円の収入となりました。投資活動では、有形固定資産の取得による支出の増加等により、前年同期に比べて567億56百万円支出が増加し、1,547億37百万円の支出となりました。財務活動では、長期借入金の返済による支出の減少等により、前年同期に比べて1,449億20百万円支出が減少し、97億22百万円の支出となりました。これらの結果に為替換算差額を加えた当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は、前年同期に比べて1,723億47百万円増加し、687億97百万円のキャッシュの増加となりました。
(4) 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
