キャッシュ・フローの状況
2024年2月7日 9:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -248億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2191億5900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2974億9900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 10,634 | -16,782 | 8,945 | -6,148 | -16,735 | 256,818 | 2Q | 86,496 | -34,790 | -53,874 | 51,706 | -35,181 | 269,091 | 3Q | 121,068 | -58,075 | -40,721 | 62,993 | -53,192 | 315,809 | 通期 | 160,423 | -77,330 | -83,073 | 83,093 | -71,759 | 286,949 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 26,858 | -22,882 | 22,924 | 3,976 | -20,690 | 317,634 | 2Q | 138,610 | -48,353 | -29,205 | 90,257 | -41,199 | 333,270 | 3Q | 187,132 | -72,991 | -17,986 | 114,141 | -65,883 | 362,098 | 通期 | 226,186 | -105,493 | -85,421 | 120,693 | -96,696 | 291,205 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 69,526 | -51,387 | 47,567 | 18,139 | -28,382 | 324,409 | 2Q | 175,418 | -77,254 | -20,489 | 98,164 | -48,342 | 331,649 | 3Q | 219,887 | -101,472 | 2,308 | 118,415 | -65,707 | 410,589 | 通期 | 267,663 | -128,823 | -73,543 | 138,840 | -88,335 | 344,093 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 34,207 | -31,148 | 13,190 | 3,059 | -23,752 | 365,157 | 2Q | 142,436 | -58,976 | -40,695 | 83,460 | -40,765 | 401,566 | 3Q | 191,552 | -93,929 | -22,873 | 97,623 | -62,979 | 442,040 | 通期 | 223,740 | -127,458 | -93,954 | 96,282 | -85,679 | 357,027 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 56,773 | -30,987 | -311 | 25,786 | -18,103 | 378,071 | 2Q | 181,537 | -57,709 | -71,530 | 123,828 | -44,216 | 407,396 | 3Q | 216,466 | -83,717 | -45,595 | 132,749 | -62,231 | 432,520 | 通期 | 250,009 | -165,773 | -68,721 | 84,236 | -87,161 | 367,189 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 63,698 | -36,599 | 20,287 | 27,099 | -21,944 | 401,139 | 2Q | 177,368 | -58,484 | -80,858 | 118,884 | -42,438 | 382,672 | 3Q | 251,383 | -89,596 | -69,147 | 161,787 | -70,875 | 450,359 | 通期 | 302,166 | -156,187 | -169,933 | 145,979 | -131,954 | 321,151 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 59,202 | -33,276 | 234,388 | 25,926 | -25,561 | 584,019 | 2Q | 219,111 | -72,036 | 195,413 | 147,075 | -54,387 | 667,780 | 3Q | 303,997 | -118,150 | 151,205 | 185,847 | -76,328 | 668,647 | 通期 | 374,691 | -159,666 | 98,942 | 215,025 | -136,985 | 662,267 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 62,040 | -39,459 | -37,103 | 22,581 | -28,527 | 648,068 | 2Q | 187,027 | -70,125 | -57,860 | 116,902 | -52,632 | 721,884 | 3Q | 218,814 | -142,159 | -90,555 | 76,655 | -83,479 | 664,866 | 通期 | 245,071 | -180,789 | -48,698 | 64,282 | -156,371 | 717,802 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 44,196 | -39,538 | -130,263 | 4,658 | -29,011 | 623,353 | 2Q | 114,047 | -97,981 | -154,643 | 16,066 | -70,986 | 613,681 | 3Q | 124,598 | -183,411 | -75,082 | -58,813 | -118,200 | 586,059 | 通期 | 158,896 | -229,793 | -113,088 | -70,897 | -250,286 | 548,242 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 41,228 | -87,662 | 86,170 | -46,434 | -77,826 | 612,090 | 2Q | 198,328 | -154,737 | -9,722 | 43,591 | -136,860 | 617,297 | 3Q | 297,499 | -219,159 | -24,869 | 78,340 | -190,560 | 621,263 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 830億9300万
- 2016年3月（連） +45.25%
- 1206億9300万
- 2017年3月（連） +15.04%
- 1388億4000万
- 2018年3月（連） -30.65%
- 962億8200万
- 2019年3月（連） -12.51%
- 842億3600万
- 2020年3月（連） +73.3%
- 1459億7900万
- 2021年3月（連） +47.3%
- 2150億2500万
- 2022年3月（連） -70.1%
- 642億8200万
- 2023年3月（連） マイ転
- -708億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.38%
- 2016年3月（連）
- 11.07%
- 2017年3月（連）
- 13.1%
- 2018年3月（連）
- 9.77%
- 2019年3月（連）
- 10.08%
- 2020年3月（連）
- 11.85%
- 2021年3月（連）
- 15.03%
- 2022年3月（連）
- 7.88%
- 2023年3月（連）
- 3.99%