ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,095 | 403,628 |
| 減価償却費 | 197,443 | 224,835 |
| 減損損失 | － | 11,849 |
| のれん償却額 | 48,572 | 51,371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -173 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,956 | -23,229 |
| 支払利息 | 43,030 | 38,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,176 | -1,331 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,198 | 7,395 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,162 | -13,690 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,051 | 232 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,345 |
| 段階取得に係る差益 | -1,717 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,093 | -80,315 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,918 | -5,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,580 | 24,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -128 | 58 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,862 | -770 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,649 | 1,321 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,436 | -3,781 |
| その他 | 57,350 | -8,409 |
| 小計 | 662,072 | 624,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,382 | 24,702 |
| 利息の支払額 | -43,325 | -38,917 |
| 法人税等の支払額 | -129,677 | -144,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 514,450 | 465,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,985 | -209,081 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,627 | 6,409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,505 | -2,321 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,543 | 18,647 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,094 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -258 |
| 事業譲受による支出 | -573 | -889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,383 | -52,703 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -15,866 | -1,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 95 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -42,028 | -58,829 |
| その他 | -32,237 | -21,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,406 | -322,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -96,689 | -29,934 |
| 長期借入れによる収入 | 106,428 | 95,068 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,088 | -62,193 |
| 社債の発行による収入 | 59,802 | 49,830 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -92,192 | -90,749 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,112 | 4,417 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,447 | -13,326 |
| リース債務の返済による支出 | -56,073 | -64,690 |
| その他 | -320 | -29,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,468 | -156,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,033 | 61,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,608 | 48,418 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 658,105 | 706,523 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
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