ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 385,294 | 376,095 |
| 減価償却費 | 169,979 | 197,443 |
| 減損損失 | 12,244 | － |
| のれん償却額 | 45,585 | 48,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,446 | -173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,123 | -23,956 |
| 支払利息 | 44,900 | 43,030 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,605 | -2,176 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,839 | 1,198 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,259 | -12,162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 409 | 1,051 |
| 段階取得に係る差益 | － | -1,717 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,092 | -40,093 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,528 | -10,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,770 | 30,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,103 | -128 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,180 | 5,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 1,649 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,925 | -9,436 |
| その他 | 21,653 | 57,350 |
| 小計 | 559,398 | 662,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,708 | 25,382 |
| 利息の支払額 | -44,624 | -43,325 |
| 法人税等の支払額 | -138,915 | -129,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399,567 | 514,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,633 | -245,985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,141 | 6,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | -17,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,654 | 19,543 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,548 | -1,094 |
| 事業譲受による支出 | -10,461 | -573 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,968 | -8,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -15,866 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 95 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -28,592 | -42,028 |
| その他 | -4,330 | -32,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,188 | -337,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,867 | -96,689 |
| 長期借入れによる収入 | 60,479 | 106,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,294 | -66,088 |
| 社債の発行による収入 | － | 59,802 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -76,083 | -92,192 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 464 | 15,112 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,235 | -13,447 |
| リース債務の返済による支出 | -47,189 | -56,073 |
| その他 | -1,631 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,623 | -153,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 42,752 | 2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,508 | 25,608 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 634,008 | 658,105 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -1,511 |
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