ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 373,384 | 385,294 |
| 減価償却費 | 142,728 | 169,979 |
| 減損損失 | 8,582 | 12,244 |
| のれん償却額 | 39,496 | 45,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391 | 1,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,981 | -21,123 |
| 支払利息 | 20,293 | 44,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,697 | -1,605 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,036 | 2,839 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,085 | -46,259 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,814 | -36,092 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,554 | 36,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,178 | -56,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,434 | 6,103 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,279 | -2,180 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 858 | 371 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,265 | -3,925 |
| その他 | 11,693 | 21,653 |
| 小計 | 288,831 | 559,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,257 | 23,708 |
| 利息の支払額 | -20,483 | -44,624 |
| 法人税等の支払額 | -127,708 | -138,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,896 | 399,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,076 | -242,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,857 | 3,141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,776 | -1,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,592 | 68,654 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -909 | -1,548 |
| 事業譲受による支出 | -5,496 | -10,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,993 | -9,968 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -41,162 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 31,967 | -28,592 |
| その他 | -19,797 | -4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,793 | -227,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,217 | 17,867 |
| 長期借入れによる収入 | 76,116 | 60,479 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,476 | -58,294 |
| 社債の発行による収入 | 39,837 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -61,468 | -76,083 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,602 | 464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,145 | -5,235 |
| リース債務の返済による支出 | -40,953 | -47,189 |
| その他 | -6,818 | -1,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,088 | -129,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,996 | 42,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168,989 | 85,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,242 | 634,008 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | 257 |
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