ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 328,056 | 373,384 |
| 減価償却費 | 115,378 | 142,728 |
| 減損損失 | 3,667 | 8,582 |
| のれん償却額 | 32,684 | 39,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,003 | 391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,888 | -16,981 |
| 支払利息 | 8,824 | 20,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,401 | -1,697 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 581 | 1,036 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,749 | -16,085 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 307 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,684 | -61,814 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -151,026 | -267,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,539 | 24,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,097 | 1,434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,086 | 25,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 822 | 858 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6,316 | 3,265 |
| その他 | 9,662 | 11,693 |
| 小計 | 337,646 | 288,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,998 | 18,257 |
| 利息の支払額 | -8,837 | -20,483 |
| 法人税等の支払額 | -96,736 | -127,708 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,071 | 158,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,106 | -175,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,345 | 6,857 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,593 | -2,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,883 | 40,592 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -909 |
| 事業譲渡による収入 | 437 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,379 | -5,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,500 | -63,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -28,229 | -41,162 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -14,185 | 31,967 |
| その他 | -20,461 | -19,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -180,789 | -229,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 57,048 | 270,217 |
| 長期借入れによる収入 | 48,460 | 76,116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,575 | -357,476 |
| 社債の発行による収入 | 19,909 | 39,837 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -49,746 | -61,468 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,585 | 5,602 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,806 | -8,145 |
| リース債務の返済による支出 | -27,507 | -40,953 |
| その他 | -1,064 | -6,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,698 | -113,088 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41,538 | 14,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,122 | -168,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,802 | 548,242 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | -570 |
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