ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 238,543 | 328,056 |
| 減価償却費 | 103,543 | 115,378 |
| 減損損失 | 225 | 3,667 |
| のれん償却額 | 30,050 | 32,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,536 | 2,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,696 | -12,888 |
| 支払利息 | 8,791 | 8,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -1,401 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,207 | 581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -313 | -5,749 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 472 | 307 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,025 | -76,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,747 | -151,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,036 | 45,539 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,617 | 10,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,448 | 34,086 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 468 | 822 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,064 | -6,316 |
| その他 | 31,969 | 9,662 |
| 小計 | 441,057 | 337,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,759 | 12,998 |
| 利息の支払額 | -9,537 | -8,837 |
| 法人税等の支払額 | -67,588 | -96,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,691 | 245,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -104,971 | -114,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,723 | 5,345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,828 | -1,593 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 606 | 8,883 |
| 事業譲渡による収入 | － | 437 |
| 事業譲受による支出 | -345 | -2,379 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,263 | -14,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -13,307 | -28,229 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,957 | -14,185 |
| その他 | -11,322 | -20,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,666 | -180,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,252 | 57,048 |
| 長期借入れによる収入 | 243,392 | 48,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,903 | -79,575 |
| 社債の発行による収入 | 49,824 | 19,909 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -46,721 | -49,746 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,356 | -7,806 |
| リース債務の返済による支出 | -28,085 | -27,507 |
| その他 | 44 | 520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,942 | -48,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,207 | 41,538 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341,173 | 57,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,267 | 717,802 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,586 |
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