ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,180 | 238,543 |
| 減価償却費 | 97,802 | 103,543 |
| 減損損失 | 23,554 | 225 |
| のれん償却額 | 30,683 | 30,050 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | 1,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,114 | -10,696 |
| 支払利息 | 11,008 | 8,791 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | 1,207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,809 | -313 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 579 | 472 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -950 | -1,025 |
| 棚卸資産の増減額 | -14,315 | -7,747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,364 | 25,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,772 | 19,617 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,160 | 6,448 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,606 | 468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,695 | -7,064 |
| その他 | -991 | 31,969 |
| 小計 | 387,780 | 441,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,568 | 10,759 |
| 利息の支払額 | -11,822 | -9,537 |
| 法人税等の支払額 | -87,360 | -67,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 302,166 | 374,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,094 | -104,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,962 | 4,723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,594 | -1,828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,585 | 606 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,086 | -15,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -2,103 | -13,307 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52,908 | -17,957 |
| その他 | -16,805 | -11,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,187 | -159,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,943 | -9,252 |
| 長期借入れによる収入 | 72,688 | 243,392 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,195 | -105,903 |
| 社債の発行による収入 | 29,874 | 49,824 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,730 | -46,721 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,859 | -4,356 |
| リース債務の返済による支出 | -20,918 | -28,085 |
| その他 | 151 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,933 | 98,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,029 | 27,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,983 | 341,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,151 | 662,267 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -58 |
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