ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,310 | 256,180 |
| 減価償却費 | 72,323 | 97,802 |
| 減損損失 | － | 23,554 |
| のれん償却額 | 26,992 | 30,683 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 792 | 1,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,249 | -13,114 |
| 支払利息 | 11,851 | 11,008 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,118 | -166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 802 | 453 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -10,809 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 315 | 579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,638 | -950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,790 | -14,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,619 | -6,364 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | 2,606 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 291 | 1,695 |
| その他 | 14,085 | 7,396 |
| 小計 | 320,410 | 387,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,831 | 13,568 |
| 利息の支払額 | -11,817 | -11,822 |
| 法人税等の支払額 | -71,415 | -87,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,009 | 302,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,487 | -98,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,821 | 3,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,443 | -1,594 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 22,585 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 事業譲受による支出 | -6,160 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -667 | -11,086 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -67,264 | -2,103 |
| 合併による収入 | 48 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -591 | -52,908 |
| その他 | -6,095 | -16,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,773 | -156,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,640 | -93,943 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,172 | -48,195 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -42,407 | -49,730 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,414 | -9,859 |
| リース債務の返済による支出 | -1,520 | -20,918 |
| その他 | -2,847 | 151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,721 | -169,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,286 | -22,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,228 | -45,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,189 | 321,151 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
