ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 229,225 | 225,942 |
| 減価償却費 | 67,865 | 80,933 |
| のれん償却額 | 18,716 | 22,181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 587 | 2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,528 | -9,930 |
| 支払利息 | 8,332 | 20,425 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -926 | -1,057 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 411 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,108 | -5,290 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 232 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,743 | 8,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -130,217 | -10,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,380 | -46,273 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,245 | -16,151 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,018 | 22,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 803 | -2,230 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -151 | -2,236 |
| その他 | -8,260 | -9,107 |
| 小計 | 182,392 | 280,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,537 | 12,153 |
| 利息の支払額 | -7,622 | -21,444 |
| 法人税等の支払額 | -70,259 | -73,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,047 | 198,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,986 | -136,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,931 | 1,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,363 | -571 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,982 | 7,121 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -909 | -880 |
| 事業譲受による支出 | -5,496 | -8,015 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,261 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,834 | -17,697 |
| その他 | -14,712 | 606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,981 | -154,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 75,627 | 104,642 |
| 長期借入れによる収入 | 61,588 | 14,309 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,362 | -40,746 |
| 社債の発行による収入 | 39,837 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -32,188 | -40,961 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,327 | -2,598 |
| リース債務の返済による支出 | -21,058 | -23,006 |
| その他 | -5,759 | -1,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,643 | -9,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,027 | 34,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -103,550 | 68,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,242 | 617,297 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | 257 |
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