ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,942 | 222,462 |
| 減価償却費 | 80,933 | 94,479 |
| のれん償却額 | 22,181 | 24,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,807 | 593 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,930 | -12,168 |
| 支払利息 | 20,425 | 23,200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,057 | -1,024 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 457 | 498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,290 | -3,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,039 | -39,742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,332 | 43,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,273 | 31,716 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,151 | -17,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,734 | 32,386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,230 | 356 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,236 | 3,110 |
| その他 | -9,107 | -9,315 |
| 小計 | 280,911 | 393,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,153 | 12,521 |
| 利息の支払額 | -21,444 | -23,372 |
| 法人税等の支払額 | -73,292 | -63,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,328 | 318,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,860 | -132,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,559 | 1,872 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -571 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,121 | 4,933 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -880 | -753 |
| 事業譲受による支出 | -8,015 | -324 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -3,298 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,697 | -37,049 |
| その他 | 606 | -17,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154,737 | -187,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 104,642 | -128,171 |
| 長期借入れによる収入 | 14,309 | 103,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,746 | -22,293 |
| 社債の発行による収入 | － | 59,802 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -40,961 | -38,044 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 227 | 404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,598 | -7,163 |
| リース債務の返済による支出 | -23,006 | -29,163 |
| その他 | -1,588 | -323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,722 | -71,784 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,929 | -3,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,797 | 55,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 617,297 | 688,352 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257 | -1,511 |
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