ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 222,462 | 237,202 |
| 減価償却費 | 94,479 | 105,343 |
| のれん償却額 | 24,033 | 24,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 593 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,168 | -11,039 |
| 支払利息 | 23,200 | 20,756 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,024 | -843 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 498 | 6,054 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,712 | -6 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 464 | 11 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,742 | 29,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,379 | -37,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,716 | -11,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,402 | -21,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,386 | 17,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | -181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,110 | -579 |
| その他 | -9,315 | -27,012 |
| 小計 | 393,316 | 329,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,521 | 12,177 |
| 利息の支払額 | -23,372 | -20,698 |
| 法人税等の支払額 | -63,929 | -77,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318,536 | 243,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,346 | -94,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,872 | 2,329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -1,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,933 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -753 | -250 |
| 事業譲受による支出 | -324 | -889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,707 | -47,602 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -3,298 | -2,006 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -37,049 | -46,923 |
| その他 | -17,039 | -8,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,761 | -199,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,171 | -13,964 |
| 長期借入れによる収入 | 103,168 | 67,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,293 | -45,303 |
| 社債の発行による収入 | 59,802 | 49,830 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -38,044 | -42,444 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 404 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,163 | -6,122 |
| リース債務の返済による支出 | -29,163 | -30,322 |
| その他 | -323 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,784 | -35,603 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,134 | 14,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,855 | 22,835 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 688,352 | 680,940 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
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