ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 197,112 | 229,225 |
| 減価償却費 | 55,658 | 67,865 |
| のれん償却額 | 15,960 | 18,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,353 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,277 | -8,528 |
| 支払利息 | 4,480 | 8,332 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -863 | -926 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -50 | 411 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -7,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 330 | 232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,628 | -51,743 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -45,870 | -130,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,238 | 35,380 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,899 | -14,245 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,866 | 42,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | 803 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,116 | -151 |
| その他 | 349 | -8,260 |
| 小計 | 230,504 | 182,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,327 | 9,537 |
| 利息の支払額 | -4,527 | -7,622 |
| 法人税等の支払額 | -45,276 | -70,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,027 | 114,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,632 | -70,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,153 | 4,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -716 | -1,363 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 15,982 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,021 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -909 |
| 事業譲渡による収入 | 437 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,863 | -5,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -723 | -37,261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -862 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -9,456 | 11,834 |
| その他 | -9,695 | -14,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,125 | -97,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,022 | 75,627 |
| 長期借入れによる収入 | 8,045 | 61,588 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,383 | -271,362 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,837 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -23,409 | -32,188 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,585 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,286 | -1,327 |
| リース債務の返済による支出 | -14,040 | -21,058 |
| その他 | -393 | -5,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,860 | -154,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,162 | 35,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,203 | -103,550 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 721,884 | 613,681 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | -570 |
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