キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 131,574 | 197,112 |
| 減価償却費 | 50,291 | 55,658 |
| のれん償却額 | 14,899 | 15,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 982 | 1,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,413 | -6,277 |
| 支払利息 | 4,407 | 4,480 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -354 | -863 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 141 | -50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83 | 330 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,960 | -38,628 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,763 | -45,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,453 | 21,238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 892 | -9,899 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,694 | 39,866 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 208 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -579 | -4,116 |
| その他 | 8,327 | 349 |
| 小計 | 250,425 | 230,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,476 | 6,327 |
| 利息の支払額 | -4,967 | -4,527 |
| 法人税等の支払額 | -31,823 | -45,276 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,111 | 187,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,387 | -52,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,778 | 3,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,021 |
| 事業譲渡による収入 | － | 437 |
| 事業譲受による支出 | -345 | -1,863 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -723 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -862 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,583 | -9,456 |
| その他 | -7,024 | -9,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,036 | -70,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,207 | 9,022 |
| 長期借入れによる収入 | 242,808 | 8,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,878 | -26,383 |
| 社債の発行による収入 | 49,825 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -23,314 | -23,409 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -531 | -2,286 |
| リース債務の返済による支出 | -11,750 | -14,040 |
| その他 | 46 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,413 | -57,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,198 | 2,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,686 | 61,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,267 | 721,884 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,586 |
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