ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 170,297 | 131,574 |
| 減価償却費 | 46,071 | 50,291 |
| のれん償却額 | 14,708 | 14,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,187 | 982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,785 | -5,413 |
| 支払利息 | 6,190 | 4,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -354 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -435 | 141 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511 | 83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,461 | 11,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,937 | 32,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,098 | -3,453 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 371 | 208 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -702 | -579 |
| その他 | 17,650 | 12,914 |
| 小計 | 222,423 | 250,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,231 | 5,476 |
| 利息の支払額 | -6,480 | -4,967 |
| 法人税等の支払額 | -45,806 | -31,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177,368 | 219,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,438 | -54,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,511 | 1,778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -474 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,535 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 568 | -11,583 |
| その他 | -8,341 | -7,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,484 | -72,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,233 | 7,207 |
| 長期借入れによる収入 | 73,054 | 242,808 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,305 | -68,878 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,825 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 配当金の支払額 | -26,326 | -23,314 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,286 | -531 |
| リース債務の返済による支出 | -9,801 | -11,750 |
| その他 | 39 | 46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,858 | 195,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,534 | 4,198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,490 | 346,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,151 | 667,780 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -58 |
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