ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,158 | 54,796 |
| 減価償却費 | 22,539 | 25,047 |
| のれん償却額 | 6,936 | 7,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 961 | 663 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,461 | -3,606 |
| 支払利息 | 3,506 | 2,253 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -529 | 164 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 491 | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,705 | -12,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,589 | 1,278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,349 | -3,518 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -229 | 216 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -530 | -252 |
| その他 | 12,548 | 1,034 |
| 小計 | 84,466 | 72,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,903 | 3,665 |
| 利息の支払額 | -4,187 | -2,783 |
| 法人税等の支払額 | -21,483 | -14,533 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,698 | 59,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,944 | -25,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,119 | 928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -256 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,765 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 545 | -4,645 |
| その他 | -7,358 | -3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,599 | -33,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,279 | 41,682 |
| 長期借入れによる収入 | 74,105 | 243,048 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,286 | -21,745 |
| 配当金の支払額 | -26,326 | -23,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -27 | -28 |
| リース債務の返済による支出 | -4,864 | -5,284 |
| その他 | -33 | 52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,287 | 234,388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,428 | 2,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,957 | 262,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,151 | 584,019 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -58 |
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