キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 84,726 | 90,158 |
| 減価償却費 | 17,626 | 22,539 |
| のれん償却額 | 7,541 | 6,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 506 | 961 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,374 | -4,461 |
| 支払利息 | 3,445 | 3,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -658 | 22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 154 | -529 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 270 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -57,100 | -44,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,306 | -12,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,451 | 10,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -113 | -530 |
| その他 | 10,969 | 12,548 |
| 小計 | 74,083 | 84,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,890 | 4,903 |
| 利息の支払額 | -3,792 | -4,187 |
| 法人税等の支払額 | -18,408 | -21,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,773 | 63,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,103 | -21,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 2,119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -305 | -55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -141 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -9,765 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -730 | － |
| 合併による収入 | 48 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,891 | 545 |
| その他 | -1,188 | -7,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,987 | -36,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,489 | -3,279 |
| 長期借入れによる収入 | － | 74,105 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,296 | -19,286 |
| 配当金の支払額 | -21,933 | -26,326 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -27 |
| その他 | -546 | -4,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -311 | 20,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,362 | -13,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,110 | 33,957 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,189 | 401,139 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66 | -7 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
