キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,932 | 84,726 |
| 減価償却費 | 16,107 | 17,626 |
| のれん償却額 | 7,203 | 7,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 543 | 506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,671 | -4,374 |
| 支払利息 | 2,946 | 3,445 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58 | -658 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 81 | 154 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,298 | -57,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,314 | -3,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,265 | 14,451 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | -18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166 | -113 |
| その他 | -676 | 10,969 |
| 小計 | 57,820 | 74,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 4,890 |
| 利息の支払額 | -3,208 | -3,792 |
| 法人税等の支払額 | -24,617 | -18,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,207 | 56,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,752 | -18,103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,278 | -305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,397 | － |
| 事業譲渡による収入 | 291 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,800 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -495 | -730 |
| 合併による収入 | － | 48 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,891 |
| その他 | -886 | -1,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,148 | -30,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45,850 | 41,489 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,739 | -19,296 |
| 配当金の支払額 | -20,466 | -21,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -53 | -24 |
| その他 | -399 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,190 | -311 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,812 | -4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,063 | 21,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,027 | 378,071 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
