ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,796 | 111,444 |
| 減価償却費 | 25,047 | 27,895 |
| のれん償却額 | 7,413 | 7,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 663 | 421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,606 | -3,866 |
| 支払利息 | 2,253 | 2,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 164 | 272 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,742 | -78,688 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,278 | -18,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,518 | 24,142 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,046 | -8,720 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,106 | 21,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 216 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -252 | -3,646 |
| その他 | 11,095 | 2,373 |
| 小計 | 72,853 | 84,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,665 | 3,911 |
| 利息の支払額 | -2,783 | -2,425 |
| 法人税等の支払額 | -14,533 | -24,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,202 | 62,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,561 | -28,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 928 | 971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -618 |
| 事業譲渡による収入 | － | 437 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -862 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,645 | -5,466 |
| その他 | -3,742 | -4,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,276 | -39,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,682 | 8,420 |
| 長期借入れによる収入 | 243,048 | 8,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,745 | -22,336 |
| 配当金の支払額 | -23,336 | -23,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -1,795 |
| リース債務の返済による支出 | -5,284 | -6,002 |
| その他 | 52 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 234,388 | -37,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,611 | 1,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,925 | -12,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,267 | 648,068 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,586 |
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