ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月14日 15:38
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,795 | 203,992 |
| 減価償却費 | 43,486 | 49,604 |
| のれん償却額 | 18,938 | 21,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,061 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,352 | -9,335 |
| 支払利息 | 7,220 | 8,062 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -622 | -2,023 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 468 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,447 | 3,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,544 | -19,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,335 | -6,413 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 190 | -2,273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16 | -359 |
| その他 | 9,552 | 4,908 |
| 小計 | 256,322 | 252,676 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,489 | 9,831 |
| 利息の支払額 | -7,479 | -8,175 |
| 法人税等の支払額 | -37,445 | -62,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,887 | 191,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,707 | -62,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,424 | 1,944 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -5,449 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -108 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -2,405 |
| 事業譲渡による収入 | － | 368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,586 | -17,359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -22,452 | -3,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 705 | － |
| その他 | -4,754 | -4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,472 | -93,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 74,781 | 51,695 |
| 長期借入れによる収入 | 39,030 | 45,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,642 | -67,052 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -36,518 | -39,473 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -131 | -1,709 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 233 | － |
| その他 | -391 | -1,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,308 | -22,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,340 | 23,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,383 | 97,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 344,093 | 442,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
