ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 305,439 | 285,532 |
| 減価償却費 | 105,688 | 124,379 |
| のれん償却額 | 29,087 | 33,706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 822 | 2,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,590 | -15,801 |
| 支払利息 | 13,170 | 32,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,436 | -1,430 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 774 | 2,285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,490 | -5,674 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 343 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,240 | 50,564 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,539 | -23,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,123 | -56,365 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,647 | -17,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 39,759 | 2,172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,078 | -2,057 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -794 | -2,721 |
| その他 | -7,583 | 11,166 |
| 小計 | 226,965 | 420,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,830 | 18,317 |
| 利息の支払額 | -13,021 | -31,455 |
| 法人税等の支払額 | -104,175 | -109,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,598 | 297,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,200 | -190,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,073 | 1,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,481 | -1,027 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,300 | 7,634 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -909 | -893 |
| 事業譲受による支出 | -5,496 | -8,683 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,987 | -1,125 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -14,388 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,191 | -26,676 |
| その他 | -18,512 | 367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183,411 | -219,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 331,435 | 142,744 |
| 長期借入れによる収入 | 62,612 | 14,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -381,599 | -47,169 |
| 社債の発行による収入 | 39,837 | － |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -61,485 | -76,109 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,652 | 464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,476 | -2,721 |
| リース債務の返済による支出 | -30,257 | -35,004 |
| その他 | -5,801 | -1,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,082 | -24,869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,722 | 19,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -131,172 | 72,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 586,059 | 621,263 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | 257 |
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