ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,460 | 305,439 |
| 減価償却費 | 85,206 | 105,688 |
| のれん償却額 | 24,163 | 29,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,273 | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,387 | -13,590 |
| 支払利息 | 6,574 | 13,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,280 | -1,436 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 365 | 774 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -7,490 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 334 | 343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,652 | -8,240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -106,912 | -219,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,393 | 6,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,694 | -16,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36,020 | 39,759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 1,078 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,574 | -794 |
| その他 | -881 | -7,583 |
| 小計 | 290,366 | 226,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,491 | 14,830 |
| 利息の支払額 | -6,733 | -13,021 |
| 法人税等の支払額 | -75,310 | -104,175 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,814 | 124,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,479 | -118,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,182 | 6,073 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,056 | -1,481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 218 | 16,300 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 2,021 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -909 |
| 事業譲渡による収入 | 437 | － |
| 事業譲受による支出 | -2,029 | -5,496 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,552 | -63,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -15,164 | -14,388 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,456 | 17,191 |
| その他 | -21,280 | -18,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -142,159 | -183,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,693 | 331,435 |
| 長期借入れによる収入 | 15,216 | 62,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -70,881 | -381,599 |
| 社債の発行による収入 | － | 39,837 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -49,767 | -61,485 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,585 | 1,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,546 | -1,476 |
| リース債務の返済による支出 | -20,793 | -30,257 |
| その他 | -1,063 | -5,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,555 | -75,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,086 | 2,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,185 | -131,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 717,802 | 586,059 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,586 | -570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
