ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 195,109 | 265,460 |
| 減価償却費 | 75,641 | 85,206 |
| のれん償却額 | 22,332 | 24,163 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,063 | 2,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,697 | -10,387 |
| 支払利息 | 6,808 | 6,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -581 | -1,280 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 408 | 365 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 171 | 334 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,914 | -20,652 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,640 | -106,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282 | 21,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 816 | -6,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,221 | 36,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,170 | 138 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 46 | -4,574 |
| その他 | 15,763 | -881 |
| 小計 | 354,111 | 290,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,756 | 10,491 |
| 利息の支払額 | -7,688 | -6,733 |
| 法人税等の支払額 | -51,181 | -75,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 303,997 | 218,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,328 | -83,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,149 | 4,182 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,435 | -1,056 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 218 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 2,021 |
| 事業譲渡による収入 | － | 437 |
| 事業譲受による支出 | -345 | -2,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -14,164 | -14,552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -5,305 | -15,164 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,854 | -11,456 |
| その他 | -9,865 | -21,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,150 | -142,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,948 | 47,693 |
| 長期借入れによる収入 | 242,999 | 15,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,471 | -70,881 |
| 社債の発行による収入 | 49,824 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -46,738 | -49,767 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,585 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -703 | -2,546 |
| リース債務の返済による支出 | -18,698 | -20,793 |
| その他 | 44 | -1,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 151,205 | -90,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,502 | 18,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,554 | 4,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 662,267 | 664,866 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,586 |
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