ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,156 | 195,109 |
| 減価償却費 | 70,990 | 75,641 |
| のれん償却額 | 22,630 | 22,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,372 | 1,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,590 | -8,697 |
| 支払利息 | 8,231 | 6,808 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -292 | -581 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 283 | 408 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 468 | 171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,072 | 25,914 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,907 | 15,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,572 | 282 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,655 | 1,170 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -731 | 46 |
| その他 | 14,227 | 18,800 |
| 小計 | 317,993 | 354,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,032 | 8,756 |
| 利息の支払額 | -9,184 | -7,688 |
| 法人税等の支払額 | -68,458 | -51,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,383 | 303,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,875 | -76,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,257 | 3,149 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -521 | -1,435 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -141 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -345 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -11,081 | -14,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -5,305 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 541 | -13,854 |
| その他 | -10,776 | -9,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,596 | -118,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,206 | 24,948 |
| 長期借入れによる収入 | 72,825 | 242,999 |
| 長期借入金の返済による支出 | -48,194 | -100,471 |
| 社債の発行による収入 | 29,874 | 49,824 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -49,730 | -46,738 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,762 | -703 |
| リース債務の返済による支出 | -14,079 | -18,698 |
| その他 | 125 | 44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,147 | 151,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,414 | 10,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,224 | 347,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 321,151 | 668,647 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7 | -58 |
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