キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 149,476 | 161,636 |
| 減価償却費 | 32,510 | 35,691 |
| のれん償却額 | 14,213 | 14,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 633 | 921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,795 | -6,331 |
| 支払利息 | 5,621 | 6,581 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -837 | -1,464 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 415 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,241 | -11,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,045 | -4,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -557 | 3,547 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -91 | -121 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144 | -223 |
| その他 | 5,706 | 16,934 |
| 小計 | 182,688 | 216,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,299 | 6,767 |
| 利息の支払額 | -5,664 | -6,210 |
| 法人税等の支払額 | -40,887 | -35,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,436 | 181,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,765 | -44,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,365 | 263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,464 | -354 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 46 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -2,405 | － |
| 事業譲渡による収入 | 368 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,068 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -495 | -730 |
| 合併による収入 | － | 48 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -10,898 |
| その他 | -2,403 | -1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,976 | -57,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,152 | 2,950 |
| 長期借入れによる収入 | 7 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,154 | -48,445 |
| 配当金の支払額 | -20,466 | -21,933 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -237 |
| その他 | -975 | -3,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,695 | -71,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,707 | -1,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,472 | 50,435 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,027 | 407,396 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -66 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
