ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月4日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 291,903 | 299,896 |
| 減価償却費 | 144,227 | 163,247 |
| のれん償却額 | 36,504 | 38,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 880 | -200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,864 | -17,915 |
| 支払利息 | 31,769 | 29,331 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,568 | -1,244 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 829 | 7,301 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,253 | -265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 429 | 100 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,930 | 101,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,947 | -48,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,364 | -23,908 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,470 | -27,839 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,607 | -10,696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 859 | 152 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,788 | -758 |
| その他 | -3,414 | -28,673 |
| 小計 | 536,577 | 478,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,160 | 19,234 |
| 利息の支払額 | -31,185 | -28,185 |
| 法人税等の支払額 | -97,906 | -123,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,645 | 345,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -187,728 | -144,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,237 | 3,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,729 | -1,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,626 | 661 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,096 | -255 |
| 事業譲受による支出 | -573 | -889 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,707 | -52,702 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -17,237 | -1,974 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -52,765 | -86,032 |
| その他 | -20,826 | -10,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,801 | -294,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,367 | 53,582 |
| 長期借入れによる収入 | 103,159 | 67,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,314 | -46,387 |
| 社債の発行による収入 | 59,802 | 49,830 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -92,235 | -90,788 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15,110 | 270 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,547 | -6,396 |
| リース債務の返済による支出 | -42,022 | -46,568 |
| その他 | -322 | -161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,737 | -33,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,634 | 59,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,741 | 77,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 768,237 | 735,367 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,511 | － |
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