ダイキン工業（6367）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 110,120 | 117,804 |
| 減価償却費 | 33,085 | 39,209 |
| のれん償却額 | 9,128 | 10,865 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 682 | 1,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,888 | -5,657 |
| 支払利息 | 3,266 | 9,061 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -133 | -306 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 121 | 477 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729 | -3,473 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,148 | -38,453 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -57,241 | -31,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,922 | -11,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,244 | -12,515 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,080 | 558 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | -2,390 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 344 | -1,636 |
| その他 | -1,992 | -1,139 |
| 小計 | 75,725 | 70,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,925 | 7,663 |
| 利息の支払額 | -3,270 | -8,495 |
| 法人税等の支払額 | -34,184 | -28,846 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,196 | 41,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,011 | -77,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,087 | 524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,026 | -468 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,245 | 4,769 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,612 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,911 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 21,808 | -8,611 |
| その他 | -4,731 | 563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,538 | -87,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 118,468 | 159,516 |
| 長期借入れによる収入 | 46,871 | 13,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,408 | -33,303 |
| 配当金の支払額 | -32,216 | -40,997 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 227 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -41 | -508 |
| リース債務の返済による支出 | -8,936 | -10,879 |
| その他 | -1,627 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,263 | 86,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,727 | 23,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,878 | 63,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 548,242 | 612,090 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570 | 257 |
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