営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比べて67億96百万円減少し、68億10百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動に用いた資金は21億31百万円(前連結会計年度は40億41百万円の収入)になりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上49億51百万円、売上債権の増加33億80百万円、固定資産売却損益の計上21億36百万円、たな卸資産の増加18億33百万円、前受金の減少3億3百万円、法人税等の支払額7億91百万円等によるものです。

2018/09/28 16:34