キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 43億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | -3,513 | -531 | -4,926 | 7,825 | 通期 | -2,131 | -1,714 | -2,820 | -3,845 | 6,810 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -516 | 2,564 | 1,114 | 10,488 | 通期 | 3,726 | -85 | 2,032 | 3,641 | 12,420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,968 | -385 | -1,942 | -3,353 | 7,127 | 通期 | -6,698 | -1,315 | 3,249 | -8,013 | 7,609 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,630 | -463 | -4,620 | 6,167 | 9,143 | 通期 | 6,955 | -812 | -2,351 | 6,143 | 11,402 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,928 | -588 | -4,591 | 3,340 | 10,112 | 通期 | 1,482 | -338 | -5,176 | 1,144 | 7,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -945 | -286 | 885 | 7,935 | 通期 | -1,097 | -830 | 3,208 | -1,927 | 8,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,129 | -387 | 546 | -2,516 | 6,789 | 通期 | 1,105 | 826 | -3,719 | 1,931 | 6,921 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -435 | 3,124 | 114 | 10,203 | 通期 | -739 | -1,045 | 3,120 | -1,784 | 8,285 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 6,074 | -695 | -6,632 | 5,379 | 7,071 | 通期 | 5,300 | -1,762 | -5,422 | 3,538 | 6,450 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 4,362 | -1,290 | -1,222 | 3,072 | 8,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -38億4500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 36億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -80億1300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 61億4300万
- 2021年3月（連） -81.38%
- 11億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億3100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -17億8400万
- 2025年3月（連） プラ転
- 35億3800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -5.08%
- 2018年3月（連）
- 8.92%
- 2019年3月（連）
- -14.82%
- 2020年3月（連）
- 14.95%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- -1.85%
- 2023年3月（連）
- 2.33%
- 2024年3月（連）
- -1.37%
- 2025年3月（連）
- 8.76%
