6369 トーヨーカネツ

6369
2024/05/24
時価
325億円
PER 予
12.05倍
2010年以降
4.95-206.32倍
(2010-2024年)
PBR
0.8倍
2010年以降
0.38-1.92倍
(2010-2024年)
配当 予
4.17%
ROE 予
6.62%
ROA 予
3.68%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月14日 16:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7億3900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2015年
3月期
連結
2Q-1,740-757-1,669-2,49712,861
通期-213-1,120-1,774-1,33314,372
2016年
3月期
連結
2Q3,428-550-1,5272,87815,632
通期4,041-766-3,6403,27513,606
2017年
3月期
連結
2Q-1,413-3,513-531-4,9267,825
通期-2,131-1,714-2,820-3,8456,810
2018年
3月期
連結
2Q1,630-5162,5641,11410,488
通期3,726-852,0323,64112,420
2019年
3月期
連結
2Q-2,968-385-1,942-3,3537,127
通期-6,698-1,3153,249-8,0137,609
2020年
3月期
連結
2Q6,630-463-4,6206,1679,143
通期6,955-812-2,3516,14311,402
2021年
3月期
連結
2Q3,928-588-4,5913,34010,112
通期1,482-338-5,1761,1447,309
2022年
3月期
連結
2Q1,830-945-2868857,935
通期-1,097-8303,208-1,9278,654
2023年
3月期
連結
2Q-2,129-387546-2,5166,789
通期1,105826-3,7191,9316,921
2024年
3月期
連結
2Q549-4353,12411410,203
通期-739-1,0453,120-1,7848,285
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
-2億1300万
2016年3月(連) プラ転
40億4100万
2017年3月(連) マイ転
-21億3100万
2018年3月(連) プラ転
37億2600万
2019年3月(連) マイ転
-66億9800万
2020年3月(連) プラ転
69億5500万
2021年3月(連) -78.69%
14億8200万
2022年3月(連) マイ転
-10億9700万
2023年3月(連) プラ転
11億500万
2024年3月(連) マイ転
-7億3900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-11億2000万
2016年3月(連)投入-31.61%
-7億6600万
2017年3月(連)投入+123.76%
-17億1400万
2018年3月(連)投入-95.04%
-8500万
2019年3月(連)投入+999.99%
-13億1500万
2020年3月(連)投入-38.25%
-8億1200万
2021年3月(連)投入-58.37%
-3億3800万
2022年3月(連)投入+145.56%
-8億3000万
2023年3月(連)資金回収
8億2600万
2024年3月(連)資金投入
-10億4500万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)返済還元
-17億7400万
2016年3月(連)返済還元
-36億4000万
2017年3月(連)返済還元
-28億2000万
2018年3月(連)資金調達
20億3200万
2019年3月(連)資金調達
32億4900万
2020年3月(連)返済還元
-23億5100万
2021年3月(連)返済還元
-51億7600万
2022年3月(連)資金調達
32億800万
2023年3月(連)返済還元
-37億1900万
2024年3月(連)資金調達
31億2000万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
-13億3300万
2016年3月(連) プラ転
32億7500万
2017年3月(連) マイ転
-38億4500万
2018年3月(連) プラ転
36億4100万
2019年3月(連) マイ転
-80億1300万
2020年3月(連) プラ転
61億4300万
2021年3月(連) -81.38%
11億4400万
2022年3月(連) マイ転
-19億2700万
2023年3月(連) プラ転
19億3100万
2024年3月(連) マイ転
-17億8400万

現金等#5

2015年3月(連)
143億7200万
2016年3月(連) -5.33%
136億600万
2017年3月(連) -49.95%
68億1000万
2018年3月(連) +82.38%
124億2000万
2019年3月(連) -38.74%
76億900万
2020年3月(連) +49.85%
114億200万
2021年3月(連) -35.9%
73億900万
2022年3月(連) +18.4%
86億5400万
2023年3月(連) -20.03%
69億2100万
2024年3月(連) +19.71%
82億8500万

営業CFマージン

2015年3月(連)
-0.41%
2016年3月(連)
8.68%
2017年3月(連)
-5.08%
2018年3月(連)
8.92%
2019年3月(連)
-14.82%
2020年3月(連)
14.95%
2021年3月(連)
3.4%
2022年3月(連)
-1.85%
2023年3月(連)
2.33%
2024年3月(連)
-1.37%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高