キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 31億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,740 | -757 | -1,669 | -2,497 | 12,861 | 通期 | -213 | -1,120 | -1,774 | -1,333 | 14,372 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,428 | -550 | -1,527 | 2,878 | 15,632 | 通期 | 4,041 | -766 | -3,640 | 3,275 | 13,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,413 | -3,513 | -531 | -4,926 | 7,825 | 通期 | -2,131 | -1,714 | -2,820 | -3,845 | 6,810 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,630 | -516 | 2,564 | 1,114 | 10,488 | 通期 | 3,726 | -85 | 2,032 | 3,641 | 12,420 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,968 | -385 | -1,942 | -3,353 | 7,127 | 通期 | -6,698 | -1,315 | 3,249 | -8,013 | 7,609 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 6,630 | -463 | -4,620 | 6,167 | 9,143 | 通期 | 6,955 | -812 | -2,351 | 6,143 | 11,402 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,928 | -588 | -4,591 | 3,340 | 10,112 | 通期 | 1,482 | -338 | -5,176 | 1,144 | 7,309 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,830 | -945 | -286 | 885 | 7,935 | 通期 | -1,097 | -830 | 3,208 | -1,927 | 8,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,129 | -387 | 546 | -2,516 | 6,789 | 通期 | 1,105 | 826 | -3,719 | 1,931 | 6,921 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 549 | -435 | 3,124 | 114 | 10,203 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -13億3300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 32億7500万
- 2017年3月（連） マイ転
- -38億4500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 36億4100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -80億1300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 61億4300万
- 2021年3月（連） -81.38%
- 11億4400万
- 2022年3月（連） マイ転
- -19億2700万
- 2023年3月（連） プラ転
- 19億3100万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -0.41%
- 2016年3月（連）
- 8.68%
- 2017年3月（連）
- -5.08%
- 2018年3月（連）
- 8.92%
- 2019年3月（連）
- -14.82%
- 2020年3月（連）
- 14.95%
- 2021年3月（連）
- 3.4%
- 2022年3月（連）
- -1.85%
- 2023年3月（連）
- 2.33%