有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月26日 13:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,599 | 2,788 |
減価償却費 | 728 | 718 |
負ののれん発生益 | -87 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13 | -195 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 4 | 139 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -62 | 120 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -25 | -165 |
受取利息及び受取配当金 | -315 | -287 |
支払利息 | 49 | 59 |
災害見舞金 | -46 | - |
災害による損失 | 159 | 39 |
為替差損益(△は益) | 72 | -17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 237 | 673 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -74 | -578 |
固定資産売却損益(△は益) | -31 | 6 |
固定資産除却損 | 8 | -18 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,749 | 7,865 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | 272 | 562 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -419 | -1,221 |
前渡金の増減額(△は増加) | 95 | 1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,714 | -3,428 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,621 | 769 |
その他 | -134 | -287 |
小計 | -6,400 | 7,533 |
利息及び配当金の受取額 | 314 | 287 |
利息の支払額 | -50 | -67 |
災害見舞金の受取額 | 46 | - |
災害による損失の支払額 | -159 | -24 |
法人税等の支払額 | -449 | -772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,698 | 6,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -166 |
定期預金の払戻による収入 | - | 118 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 500 | - |
固定資産の取得による支出 | -1,080 | -1,424 |
固定資産の売却による収入 | 375 | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -717 | -250 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 74 | 878 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -427 | - |
その他 | -40 | 27 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,315 | -812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,217 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 480 |
長期借入金の返済による支出 | -38 | -514 |
自己株式の取得による支出 | -1,004 | -1,566 |
自己株式の処分による収入 | - | 149 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -926 | -901 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,249 | -2,351 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,810 | 3,793 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,609 | 11,402 |