トーヨーカネツ（6369）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:07
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第113期(2020/04/01-2021/03/31)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,788 | 2,892 |
| 減価償却費 | 718 | 776 |
| 減損損失 | － | 1,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 139 | 94 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 120 | -211 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -165 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -273 |
| 支払利息 | 59 | 59 |
| 災害による損失 | 39 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -17 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 673 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -578 | -913 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6 | -9 |
| 固定資産除却損 | -18 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,865 | 1,865 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 562 | 370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -2,134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,428 | -785 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 769 | -436 |
| その他 | -287 | -54 |
| 小計 | 7,533 | 2,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 273 |
| 利息の支払額 | -67 | -62 |
| 災害による損失の支払額 | -24 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -772 | -804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,955 | 1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -166 | -102 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118 | 102 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,424 | -1,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -470 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 878 | 1,238 |
| その他 | 27 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -812 | -338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4,229 |
| 長期借入れによる収入 | 480 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -514 | -619 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,566 | -583 |
| 自己株式の処分による収入 | 149 | 5 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -901 | -850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -5,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,793 | -4,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,402 | 7,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
